외화평가 조정 분개 관련 질의 > Q&A FI 연구소

※ T-CODE 가 없는 업무 프로세스 관련 질의는 상황적 설명만 올려 주세요!^^

1. 에러 발생 T-CODE : FAGL_FC_VAL - 외화평가 신규

2. SAP 에레 메세지 전체 Text :

3. 상황적인 설명 :

§   외화평가 Test 

§  전제조건 : 당 회사는 Without Update 방식으로 기중에는 월말 환평가 후 익월 역분개 처리하나 12월 평가 시 채권/채무 환평가 후 역분개를 하지 않음

§  현상 : Test Client 에서 12월 말 채권/채무 확정 및 차기 이월을 실시한 이후 외화 채무 지급처리를 수행한 후 1월말 외화평가시 조정분개 전표가 발생하지 않아 원인을 파악하고 싶습니다.

§   예시

§  2014/11/15 A/P $50,000 발생

차) 비용 53,915,000 / 대) A/P 53,915,000

§  2014/11/30 외화평가(FAGL_FC_VAL)

차) 외화환산손실 485,000 / 대) A/P조정 485,000

§  2014/12/01 외화평가 반대분개 발생(FAGL_FC_VAL에서 자동처리)

차) A/P조정 485,000 / 대) 외화환산손실 485,000

§  2014/12/31 외화평가 (FAGL_FC_VAL 2015/01/01 반대분개 전표 미생성)

차) A/P조정 1,150,000 / 대) 외화환산이익 1,150,000

§  2015/01/17 A/P 지급처리(SAP)

차) A/P 53,915,000     / 대) 보통예금_외화 55,000,000

   외환차손 1,085,000

§  실제 필요한 회계처리

차) A/P 53,915,000     / 대) 보통예금_외화 55,000,000

   외환차손 2,235,000 /     A/P조정 1,150,000

§   문의사항

§   지금 당사에서 필요한 회계처리는 상단에 붉게 표시한 내용이나 SAP에서는 저런 방식으로 회계처리가 일어나지 않고 거래가 귀속된 달의 외화평가시 조정전표가 발생하는 것으로 알고 있으나 현재 Test 결과 조정 전표가 생성되지 않고 있습니다.

§   조정전표

차) 외환차손 1,150,000     / 대 A/P 조정 1,150,000

고수님들의 많은 조언 부탁드립니다.