안녕하세요. 

이제 FI 한달 고작 지난 초보 운영자입니다.


상황은 이렇습니다.  몇일 전에 Ven / Custom  와 G/L 계정에 Carryford를 해서

2014년에서 2015년으로 해당 G/L 계정들에 Carryford를 했습니다.

근데 같이 일하는 담당자 분이 요구하시는 건 다음과 같습니다.

 


2 + 3 이 합처져서 4.의 TEMP 계정으로 금액으로 처리 된거 같은데

신년부터 TEMP 계정(9812000)에 금액이 있는 건 좀 문제가 있는거 같다며 

1. (3810000)계정에 넣기를 원하시는것 같은데 이런 경우에는 어떻게 하는게 나을까요?

그냥 임의로 Dr. 9812000 (40) 17,773,812.24 Cr. 3810000 (50) 17,773,812.24

으로 임의 Post 해도 괜찮은걸까요? 혹은 올바른 처리 방법이 따로 있을까요?

업무적으로 어떻게 처리하는 지 잘몰라서 두서 없이 적었지만 부디 많은 선배 분들의 조언을 구합니다.