외화 미결채무에 대한 자동 지급 후 외환손익 처리

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작성자 QKRDMSTYD 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 조회 4,500회 홈페이지 작성일 23-03-15 14:25

※ T-CODE 가 없는 업무 프로세스 관련 질의는 상황적 설명만 올려 주세요!^^

1. 에러 발생 T-CODE : F110

2. SAP 에레 메세지 전체 Text :

3. 상황적인 설명 :
(필수 정보 - R3 , IT 직원 , 최종 원하는 결과 )

현업에서 외화 미결채무 다건에 대하여 한번에 자동 지급 처리를 할 때,

자동으로 계산되는 외환손익에 대해 차익/차손 따로 계산 가능한지 문의를 주셨는데요.

밑에는 예시입니다.

1. AP

- 채무1 USD $ -1000 / KRW -1,000,000원 (1$: 1000)

- 채무2 USD $ -2000 / KRW -2,400,000원 (1$: 1200)

2. 자동 지급 F110

- USD $3000 / KRW 3,400,000

- 출금가계정 USD $ -3000 / KRW -3,400,000원

3, 출금 가계정 반제

- 예금 $ -3000 / KRW -3,3000,000 원 (1$: 1100)

- 출금가계정 USD $ 3000 / KRW 3,400,000원

- 외환차익 USD $0 / KRW -100,000원

결론은 외환차익/차손이 상계되어 라인1개로 표시되는 것 말고

각각의 채무에 대하여 외환차익/차손이 따로 계산돼 전표가 발생하는 것을 원한다는 내용입니다.

이때까지는 수기로 전표처리를 하고 있었는데, 이게 SAP 세팅 상으로 가능한 걸까요-??

(채무 건별로 지급처리는 송금수수료 문제 때문에 진행 안하신다네요..)

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