연말 외화평가 이후 반제 시 환차 처리 문제 > Q&A FI 연구소

※ T-CODE 가 없는 업무 프로세스 관련 질의는 상황적 설명만 올려 주세요!^^

1. 에러 발생 T-CODE : FAGL_FC_VAL

2. SAP 에레 메세지 전체 Text :

3. 상황적인 설명 :

  안녕하세요. 저는 남기정이라고 합니다.

  가입한 지 1년이 넘었는데 활동이 거의 없었습니다. 앞으로 열심히 활동하도록 노력하겠습니다.

  연말 외화평가 이후 반제 처리 시 환차 관련해서 질문 드립니다.

USD 환율

  - 2013.12.15 : 1000  /  2013.12.31 : 1100   / 2014.01.05 ; 1030  이라고 가정했을 때.

- 2013.12.15에 100$의 채권 거래를 발생시키면

     (차) AR $100   \100,000     (대) 수익 $100   \100,000  으로 처리됩니다.

  - 2013.12.31 외화평가 중 연말평가 를 시행하면

     (차) AR-조정 \10,000      (대) 외화환산이익 \10,000 으로 처리되고

     2014.01.01로 역분개는 하지 않습니다.

- 2014.01.05에 입금이 되었을 경우 정상적으로 처리되면

     (차) 외화예금 $100  \103,000   (대) AR  $100  \100,000

            외환차손          \7,000           AR-조정   \10,000

   으로 처리가 되어야 하는데..

  (차) 외화예금 $100  \103,000   (대) AR  $100   \100,000

                                                   환차익          3,000
      으로 처리가 됩니다.

   즉 with update 방식으로 처리가 되어야 하는데 without update 방식으로 처리가 되어
연말 외화평가 결과가 반영이 안되고 있습니다.

평가방법, 평가영역 세팅, 델타로직 등의 IMG 세팅은 이상이 없어 보입니다.

   혹시 연말 평가결과를 반영하기 위한 별도의 세팅이 있는지 궁금합니다.

   첨부한 파일은 위의 회계처리 전표를 캡켜한 것입니다.

   연말 외화평가 결과가 반영되도록 하는 방법을 알고 계신 고수님의 조언 부탁드립니다.