처분전 이익잉여금 관련 문의 > Q&A FI 연구소

※ T-CODE 가 없는 업무 프로세스 관련 질의는 상황적 설명만 올려 주세요!^^

1. 에러 발생 T-CODE :


2. SAP 에레 메세지 전체 Text :


3. 상황적인 설명 :
(필수 정보 - R3 or S4 , IT 직원 or 회계팀(현업) , 최종 원하는 결과 )

안녕하세요? IT팀에서 근무하는 FI 운영 담당자입니다.

연말결산을 진행하면 2가지 의문이 생겨서 문의글 올려봅니다.

1. FAGLGVTR - 잔액 차기이월을 수행하면 BS계정의 12월말 잔액은 22년 1월로 모두 이월되었습니다.

   P&L계정의 잔액은 모두 처분전 이익잉여금 계정으로 집계가 되었는데 그 이유가 궁금합니다.

2. 21년도 이월 처분전 이익잉여금 - 사용분 + 순이익(순손실) 해서 22년도 처분전 이익잉여금으로 이월되어야 하는거 같은데

   현재 이게 일치하지 않습니다. 즉 1000,000(이월잉여금) - 500,000(사용) + 100,000(순이익) = 600,000원이 22년도로 넘어가야 하는데

   잉여금 계정별 원장(FS10N)을 보면 P&L계정의 잔액의 합계만 보여집니다.

선배님들의 고귀한 의견이 필요합니다. 

감사합니다.