타회사 증빙관리프로세스 조언 > Q&A FI 연구소

※ T-CODE 가 없는 업무 프로세스 관련 질의는 상황적 설명만 올려 주세요!^^

1. 에러 발생 T-CODE :  FB03

2. SAP 에레 메세지 전체 Text :

3. 상황적인 설명 :

안녕하세요. 

재무팀에 근무하는 팀원입니다.

증빙관리프로세스를 정립하고자 합니다.

예전에 SAP도입전에는

1. 기안서와 증빙이 현업에서 재무팀으로 실물이 옴(물류제외)

2. 재무팀에서 적정성검토 후 직접 전표처리

3. 입력된 전표순서대로 전표 철.

SAP도입 후에는

1. 비용전표를 제외하고는 현업에서 직접 기안서와 증빙을 보고 전표처리

문제점

1. 타모듈에서 들어오는 전기전표 적정성검토 및 관리

2. FI모듈 결산전표(외화평가, GR/IR 조정, 자산대체전표, 반제(클리어링) 전기전표 적정성 검토 및 관리

3. 전기전표에 대해서 재무팀에서 적정성을 확인했다는 표시

해결방안(??)

FB03 Reference proced(참조절차)에 따라 BKPF,VBRK, RMRP,AMBU만

월별로 문서테이블순서대로 재무팀에서 하나하나 전표를 들어가서 증빙확인

OR 

계정과목별로 증빙샘플링 후 마감

타회사분들은 증빙관리및 전기전표들에 대해서 적정성을 어떻게 확인하고 계신지 공유부탁드리며

조언을 부탁드립니다.

감사합니다.