외화 미지급 지급시 외환차손발생 > Q&A FI 연구소

※ T-CODE 가 없는 업무 프로세스 관련 질의는 상황적 설명만 올려 주세요!^^

1. 에러 발생 T-CODE :

2. SAP 에레 메세지 전체 Text :

Postings to account 980414 (company code 7800) are only possible in currency EUR

3. 상황적인 설명 :

거래처로 부터 받은 EUR 인보이스에 대한 지급을 실행함에 있어서
EUR통장 계좌에 잔액이 없어서 spot Rate로 EUR 매입 후 지급을 실행
 

  1) payment run 실행시 posting
     Dr) AP EUR ***                  Cr) EUR bank interim EUR *** (GL coode 980414)

    ** 이금액에 대한 원환 금액은 각 10,000월 이라고 가정하면

  2) spot rate로 EUR 매입금액은 9,800원
    Dr)KRW bank interim 9,800원              Cr) KRW bank account 원

F-03을 통해 10,000원과 9,800원 차액을 외환차익으로 posting 하려고 하니
위와 같은 에러메세지까 떴습니다.
 

현재 저희는 해외 본사 GL team이 account를 관리하고 있어서
유로 GL상에 원화 포스팅이 되게 해달라고 요청한 상태인데 시간이 좀 걸린다고 이번달에는 메뉴얼로 정리를 하라고 하는데
어떻게 진행을 해야 하는지 도움 요청 드립니다.