[SAP FI] 자금 출납시 입/출금 가계정 관련 문의 > Q&A FI 연구소

※ T-CODE 가 없는 업무 프로세스 관련 질의는 상황적 설명만 올려 주세요!^^

1. 에러 발생 T-CODE : - 


2. SAP 에레 메세지 전체 Text :


3. 상황적인 설명 :
(필수 정보 - R3 or S4 , IT 직원 or 회계팀(현업) , 최종 원하는 결과 )

사용버전 SAP R3 GUI 770 (으로 추정) / 회계팀(현업)

글로벌 기업의 한국 자회사 입니다.

글로벌 Standard버전의 SAP를 도입하여 현지화가 많이 진행되지 못하였습니다.

특히 자금의 지출입과 관련하여서도 Global에서 사용하는 특정 은행을 제외하고 

한국의 은행(우리은행 등)계좌를 사용한 출금을 위해서는 은행의 사이트에서 지출처리를 해주어야 합니다.

매월 시재를 맞추기 위해서 매일 은행계좌의 입/출금 내역을 SAP에 일괄로 Upload하고 있으며,

SAP에서 입/출금 처리하지 않았기 때문에 현금의 이동은 가계정에 기표가 되고 있습니다.

(예) A1000 (은행계좌 본계정) / A1001 (A1000 계좌의 입금내역) / A1005 (A1000 계좌의 출금내역)

A1001 과 A1005 계좌의 내역을 실제 지급처리한 미결항목과 수기로 매칭하여 가계정 제거를 해주고 있습니다.

일반적으로는 미결항목을 끌고와서 지출처리(F110) 을 사용하기 때문에, 가계정이 발생하였다가 자동으로 clearing되는 것으로 알고 있습니다.

혹시 가계정을 사용하지 않는 것도 가능한 방법인지 다른 회사의 사례가 궁금합니다.