연말 외화평가 후 기존 채권 환율 변동 문의(delta logic) > Q&A FI 연구소

※ T-CODE 가 없는 업무 프로세스 관련 질의는 상황적 설명만 올려 주세요!^^

1. 에러 발생 T-CODE :FAGL_FCV 

2. SAP 에레 메세지 전체 Text :

3. 상황적인 설명 :
(필수 정보 - R3 or S4 , IT 직원 or 회계팀(현업) , 최종 원하는 결과 )

delta logic 테스트 중에 회계기준법상 연말에 평가된 환율로 채권이 평가되고

다음 해에 전년도 연말에 평가된 환율이 적용되어 평가 되는 것으로 알고 있습니다.

해당 그림과 같이 설정 후 외화 돌렸습니다.

[예시]

11/12 발생 : 채권 $100 @1,303.6

12/31 연말평가 : @1,320

05/05 입금 : @1,339.1

05/05 [차] 예금 $100(@1,339.1 =133,910원)  [대] 채권 $100(@1,320 = 132,000원)

      외환차익 $0(=1,910원)

채권 처분시 기존 채권의 환율은 연말평가 환율(@1,320)이 적용 되어야 하지 않나요?

테스트 결과, 연말평가 환율(@1,320)이 아닌 발생 당시 환율(@1,303.6)로 평가되어 외환차익이 발생하였습니다.

어디서 잘못 된건가요..? 아니면 원래 이런가요?