선수금 / 선급금 처리 프로세스 > Q&A FI 연구소

※ T-CODE 가 없는 업무 프로세스 관련 질의는 상황적 설명만 올려 주세요!^^

1. 에러 발생 T-CODE :


2. SAP 에레 메세지 전체 Text :


3. 상황적인 설명 :
(필수 정보 - R3 or S4 , IT 직원 or 회계팀(현업) , 최종 원하는 결과 )

선수금 / 선급금 처리 시 다른 회사의 경우, 어떤 프로세스로 SAP상 전표 처리/관리하는지 궁금합니다.

(선수금, 선급금 계정은 대부분 회사의 경우 조정계정(Reconciliation)으로 관리하고, 필요에 따라 추가적으로 Special G/L Indicator를 활용할 것으로 생각됩니다.)

*현재 선수금/선급금 프로세스 구현 시 어려움을 겪고 있는 부분은 아래와 같습니다.

예를 들어, 재화나 서비스를 제공 받기 전에 계약금 지급을 위한 매입 세금계산서를 받았을 경우에 대한 처리 단계.

(참고. 세금계산서 정보는 지출 솔루션(경비관리 솔루션) -> SAP 연계)

1. 매입 세금계산서(계약금) 청구 건에 대한 SAP 처리

  차) 선급금      대) 미지급금

        VAT

2. 해당 전표에 대하여 지급(선급) 처리 (1번에서 생성된 미지급금을 통해 지급 처리)

 차) 미지급금    대) 예금 

1번 분개를 SAP에서 처리할 경우, 미지금금, 선급금 모두 조정계정이다 보니 기본적인 Calculate tax(세금계산) 옵션을 사용하지 못하고 VAT(선급부가세) 계정을 직접 입력하여야 하는 어려움이 있으며, 더구나 해당 계산서가 면세일 경우는 시스템상 VAT(선급부가세)계정을 직접 입력조차 할 수 없는 문제가 있습니다.

처리 가능한 방법으로는 선급금 계정을 조정계정이 아니라 임시계정(일반계정)으로 사용하는 방법이 있을 것 같긴 한데, 이 방법은 해당 임시 계정을 다시 선급금으로 대체하는 작업이 필요하고 대체 시 별도 전표가 생성되다 보니까 최초 청구 전표와 연결하여 관리도 어렵기 때문에 회계팀에서 선호하지 않는 방법으로 보입니다..

혹시 다른 회사의 경우 어떤 식으로 선급금/선수금을 처리하는지 알 수 있을까요?

감사합니다.