직불 전표 생성을 어떻게 하시나요?? > Q&A FI 연구소

※ T-CODE 가 없는 업무 프로세스 관련 질의는 상황적 설명만 올려 주세요!^^

1. 에러 발생 T-CODE :

2. SAP 에레 메세지 전체 Text :

에러는 아니고,

경험하신 회사에서는 직불 전표를 어떻게 발행하는지 궁금해서 글을 올립니다~

3. 상황적인 설명 :

현재 제가 있는 회사에서는 TR이 구축되어 있습니다.

자금수지계획을 돌리면 반제된 AR/AP 전표가 자금수지코드(유동성항목)에 집계 되는데요,

자금수지코드(유동성항목)은 2가지가 있습니다

 : 원가(본 회사가 지급), 직불(고객사에서 본 회사를 거치지 않고, 하도급 회사로 바로 지급)

AR/AP가 원가와 직불을 구분 못 하고,

모두 원가 자금수지코드(유동성항목)로 집계가 되고 있습니다.

미지급 G/L계정이 원가와 직불로 나눠져 있는게 아니고,

해당 G/L은 원가 자금수지코드(유동성항목)과 매핑이 되어 있어서

모두 원가에 집계하네요.

만일 FI에서 그대로 원가와 직불을 나눠 받을려면,

미지급 계정을 원가, 직불로 나눠서 각각 자금수지코드(유동성항목)에 매핑해야 할텐데,

그러면 전표생성시 많이 불편해 지겠죠... 많이 흔들리고...

회계팀 하고는 G/L을 흔들지 않는 방향으로

TR안에서 집계된 금액을 조정하는 방안을 잡았는데,

이런 경우 다른 회사는 어떻게 하는지 궁금하네요~

TR과 직불 프로세스가 있는 회사를 경험한 분이시면,

FI에서 직불 전표를 어떻게 생성하는지

소중한 경험담 공유를 부탁드립니다.

감사합니다.