AP Invoices Overdue(지급일 초과)에 대한 질문 > Q&A FI 연구소

* 제목이 길어 조정합니다. 

 - 조정전 제목 : 안녕하세요.  Vendor Invoices  Overdue(지급일 초과) 처리 방법에 대한 질문입니다.

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※ T-CODE 가 없는 업무 프로세스 관련 질의는 상황적 설명만 올려 주세요!^^

1. 에러 발생 T-CODE :

에러가 발생하진 않았지만 관계 있는 T-code는

FBL1N  (Vendor line Item) 과 F-53 (Post Ougoing Payment) 입니다.

2. SAP 에레 메세지 전체 Text :

없습니다.

3. 상황적인 설명 :

안녕하세요. 이제 FI 한달 반 고작 지난 초보 운영자입니다.

상황은 이렇습니다. 위의 이미지를 보시면 아시다시피

포스팅일을 2014.11.24  / 2014.11.25 일자로 치고 페이먼트 를 30일로 지정하고

2015.1.25일자로  은행에서 전문이 왔다고 반제 처리를 해야한는데.

이미 Overdue 로 처리 되어서 일반적으로 처리 하던 F-53 에서

Openitem 으로 검색이 되어 지지 않습니다. (은행계좌로 당연히 반제처리도 할수 없겠지요.)

이런경우에는 어떻게 처리 해야 할까요?

기존의 저 전표를 리버스 처리 하고  새로 저일자로 전표를 친후 지급기간을 60일 이상으로 처리 하는게

옳은 걸까요? 아니면 지급일이 지난  Invoices 를 다르게 처리하는 법이 있을까요?

많은 조언과 관심 부탁 드립니다.

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역시 초보라;;; 문제점을 잘 못 알고 있었네요.

Vendor 라인 아이템에 저렇게 떡 하고 써있으니 당연히 반제가 안될것이었는데.

문영숙님 감사합니다.( _ _ )