F110 지급전표 생성 이후 프로세스 문의 > Q&A FI 연구소

※ T-CODE 가 없는 업무 프로세스 관련 질의는 상황적 설명만 올려 주세요!^^

1. 에러 발생 T-CODE : F110

2. SAP 에레 메세지 전체 Text :

3. 상황적인 설명 :
(필수 정보 - R3 or S4 , IT 직원 or 회계팀(현업) , 최종 원하는 결과 )

F110 자동지급 트랜잭션 후속 프로세스가 궁금합니다.

자동지급으로 지급 전표 생성된 이후, 지급파일 생성이 됩니다.

1번.

펌뱅킹을 통해 은행과 연동하는 경우, 

생성된 지급파일을 사용하나요? 아니면 은행에 요구사항에 맞춰서 데이터를 재구성하는건가요?

2번.

지급파일을 완성한 경우, 

그 파일은 어떻게 은행에 보내는 건가요?

3번. 

Bank Key 와 House Bank 의 경우,

내부적으로 번호를 채번하는 규칙으로 알고 있는데,

계좌번호만 있는 상태에서 지급이 문제 없이 진행되는건가요?

(실제 이체지급할때, Bank Key 와 House Bank 는 안사용하지 않나요?)